Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Мастер-Капитал (ОАО)

Регистрационный номер

3011

БИК

44585730

Почтовый адрес

105120,г.Москва,ул.Н.Сыромятническая,д.1/4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	81 334	37 846
1.1.1	Проценты полученные	297 177	232 600
1.1.2	Проценты уплаченные	-108 302	-86 469
1.1.3	Комиссии полученные	46 882	43 018
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 875	-6 340
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6 376	3 566
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 841	13 638
1.1.8	Прочие операционные доходы	16 736	5 233
1.1.9	Операционные расходы	-172 916	-152 189
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 585	-15 211
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-246 125	427 105
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 230	-14 319
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-849 081	-195 068
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-324	1 275
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	508 877	660 842
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	99 692	-24 380
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-59	-1 245
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-164 791	464 951
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 826	-666
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	330	33 462
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 496	32 796
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 752	-32 131
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-9 752	-32 131
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 551	7 089
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-189 590	472 705
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 119 041	646 336
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	929 451	1 119 041

Страница была полезной?