Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер
2506
БИК
44585700
Почтовый адрес
121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -43 702 | 45 675 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 440 718 | 416 296 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -202 571 | -175 423 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 980 | 26 954 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 893 | -19 757 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 341 | -8 864 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 725 | 24 892 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 049 | 7 629 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -263 121 | -220 772 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 798 | -5 280 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -635 076 | -101 830 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 041 | -44 580 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 143 119 | 128 075 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 81 945 | 421 092 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 180 | 7 693 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -38 269 | -233 891 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -825 491 | -332 687 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 416 | -7 640 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 185 | -39 892 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -678 778 | -56 155 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -280 618 | -708 406 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 909 | 270 243 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 987 | -205 321 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 153 569 | 340 480 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 814 | -8 567 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 925 | 4 332 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 984 | -307 239 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 979 | 7 565 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -693 773 | -355 829 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 121 028 | 1 476 857 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 427 255 | 1 121 028 |
Страница была полезной?