Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ГЕНБАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2490
БИК
44585382
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 208 268 | -6 329 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 777 054 | 497 797 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -356 546 | -205 643 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 104 369 | 66 026 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 795 | -12 436 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 80 824 | 62 399 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 662 | 17 129 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 131 859 | 36 674 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -497 699 | -434 880 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 460 | -33 395 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 791 886 | -1 261 882 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 321 | -38 867 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -104 095 | -212 997 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 229 842 | -54 233 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -290 781 | -145 337 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 371 137 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 817 | -5 106 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 858 506 | -918 625 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 283 744 | 106 555 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 645 | 6 728 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 000 154 | -1 268 211 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 322 561 | -90 645 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 525 046 | 64 294 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 097 | 385 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -91 720 | -96 636 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 110 | 1 938 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -882 028 | -120 664 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 125 | -389 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 156 251 | -1 389 264 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 463 348 | 1 852 612 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 619 599 | 463 348 |
Страница была полезной?