Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Аделантбанк»

Регистрационный номер

1835

БИК

44585110

Почтовый адрес

127051, г.Москва, Петровский бульвар, д.19/2, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-38 756	36 363
1.1.1	Проценты полученные	69 630	68 119
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 309	-3 686
1.1.3	Комиссии полученные	9 771	16 538
1.1.4	Комиссии уплаченные	-613	-528
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-1	-40
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 802	43 297
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 872	1 424
1.1.9	Операционные расходы	-106 586	-81 254
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 322	-7 507
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	77 640	120
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-122	1 044
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	113 399	-67 205
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	81	-795
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-28	-40 235
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-35 964	107 633
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	274	-322
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	38 884	36 483
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-263	-485
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2	4
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-265	-481
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 314	-2 508
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	37 305	33 494
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	223 935	190 441
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	261 213	223 935

Страница была полезной?