Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Первый Республиканский Банк
Регистрационный номер
1730
БИК
44583368
Почтовый адрес
123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.14, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 107 852 | 279 948 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 906 189 | 2 513 643 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 2 127 994 | 1 756 465 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 250 812 | 220 938 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 35 942 | 31 697 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 460 | 213 815 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 250 800 | 319 565 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 88 023 | 24 955 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 110 282 | 1 143 665 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 121 214 | 81 141 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 673 042 | 240 787 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 297 420 | -325 717 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 451 747 | 4 899 861 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 239 062 | -7 386 192 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 138 660 | -384 151 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 355 102 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 92 947 | 62 562 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 310 433 | 3 769 879 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -891 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 692 | -410 548 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 403 | 15 984 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 565 190 | 520 735 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 466 731 | -2 855 767 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 064 710 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 39 127 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 113 923 | 176 762 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -172 634 | -193 364 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 063 | 1 513 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 546 331 | -2 831 729 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -83 302 | -35 086 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 102 161 | -2 346 080 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 957 510 | 6 303 590 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 855 349 | 3 957 510 |
Страница была полезной?