Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400 ХМАО-Югра г.Сургут, Кукуевицкого ул.,19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 261 676 | 874 171 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 534 419 | 2 176 781 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 797 094 | -919 104 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 178 945 | 1 057 591 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -178 720 | -145 643 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 249 | -46 855 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 248 | -2 156 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 580 | 16 886 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 357 188 | 212 647 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 669 417 | -1 418 221 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -181 226 | -57 755 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 711 717 | -16 835 280 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -215 733 | 65 058 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 38 114 | -5 006 174 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -64 579 | -72 426 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 079 | 11 210 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 449 173 | -11 857 885 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 330 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 597 | 24 937 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 450 041 | -15 961 109 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 145 506 | -2 396 689 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 741 261 | 4 014 616 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 370 998 | -24 749 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 195 503 | 732 974 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -97 710 | -102 631 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 209 239 | 7 179 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 7 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 531 789 | 2 230 707 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -91 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 500 000 | -91 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 330 237 | -108 656 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 088 015 | -13 839 149 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 721 214 | 23 560 363 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 633 199 | 9 721 214 |
Страница была полезной?