Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Европейский экспресс

Регистрационный номер

3449

БИК

44579714

Почтовый адрес

125080, г. Москва, Волокаламское шоссе, д. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 000	-54 368
1.1.1	Проценты полученные	30 890	159 691
1.1.2	Проценты уплаченные	-620	-92 855
1.1.3	Комиссии полученные	5 608	1 215
1.1.4	Комиссии уплаченные	-145	-223
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-555
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 904	1 325
1.1.8	Прочие операционные доходы	53	14 259
1.1.9	Операционные расходы	-22 682	-134 151
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 007	-3 074
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	121 290	-972 422
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 043	213
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-220 810	164 208
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 093	44 109
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	115 000	-1 180 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	273 433	-39 826
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-40 000	37 650
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 198	12 224
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	134 290	-1 026 790
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1 008 987
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-128	-60
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1 659
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-128	1 010 586
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	140	-1 329
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	134 302	-17 533
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10 884	28 417
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	145 186	10 884

Страница была полезной?