Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Коммерческий банк развития» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3364
БИК
44599427
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 18А, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 995 | 4 875 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 193 099 | 36 415 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -83 284 | -2 442 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 893 | 23 894 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 510 | -979 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 700 | -1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 594 | 19 008 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 685 | 3 456 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -175 071 | -70 144 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 701 | -4 332 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 261 080 | 107 330 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -65 115 | 2 503 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 638 995 | -125 064 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 213 684 | 335 567 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 109 043 | -138 580 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 989 628 | 55 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 333 109 | -286 501 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 283 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -255 189 | 264 405 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 244 085 | 112 205 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 211 | -5 727 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 588 | 965 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 623 | -4 762 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 275 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 275 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 600 | -727 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 504 062 | 106 716 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 185 414 | 78 698 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 689 476 | 185 414 |
Страница была полезной?