Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы»

Регистрационный номер

3357

БИК

44583898

Почтовый адрес

109172, г. Москва, ул. Гончарная, д.38, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	82 841	41 844
1.1.1	Проценты полученные	83 621	66 640
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 172	-13
1.1.3	Комиссии полученные	105 389	124 203
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 412	-1 870
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	103	3 905
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-11 754	-64 033
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 557	6 108
1.1.9	Операционные расходы	-86 492	-66 924
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 999	-26 172
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-39 035	21 335
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 599	-1 363
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-129 729	-217 104
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 821	82 721
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	79 010	277 080
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 920	-210
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 458	-119 789
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	43 806	63 179
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-990	-2 350
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-990	-2 350
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 215	23
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	44 031	60 852
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	230 580	169 728
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	274 611	230 580

Страница была полезной?