Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 497 991 | 27 199 963 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 111 634 903 | 108 938 765 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -63 341 366 | -61 879 430 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 491 896 | 4 600 321 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 029 418 | -780 079 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 225 075 | 456 841 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -137 | -619 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 679 793 | -178 574 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 359 170 | 118 662 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -27 132 969 | -22 152 314 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 388 956 | -1 923 610 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 27 285 400 | -8 151 235 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 949 012 | -493 946 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 967 473 | 15 601 343 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -276 468 219 | -101 416 607 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 364 906 | 1 070 812 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 844 967 | -66 124 624 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 751 781 | -47 670 981 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 299 789 086 | 164 332 547 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 32 199 077 | 27 557 946 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 708 649 | -1 007 725 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 51 783 391 | 19 048 728 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -121 375 402 | -51 920 711 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 222 175 | 21 214 177 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 661 091 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 402 561 | 739 889 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 093 396 | -1 927 390 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -954 415 | -1 057 921 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 455 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -74 798 477 | -39 612 592 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 000 | 1 825 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -253 428 | -231 759 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 39 746 572 | 1 593 241 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 192 832 | -1 841 465 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 924 318 | -20 812 088 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 71 898 177 | 92 710 265 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 91 822 495 | 71 898 177 |
Страница была полезной?