Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Транспортный (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3174
БИК
44583330
Почтовый адрес
107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -47 849 | 298 502 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 224 618 | 231 849 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -173 787 | -114 437 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 090 | 11 107 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 054 | -8 057 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 668 | 327 053 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 6 005 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 041 | 12 534 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 60 226 | 3 526 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -247 820 | -161 546 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 831 | -9 532 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -50 917 | 520 009 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 418 | -7 838 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 430 184 | -559 424 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 235 419 | -52 129 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 203 425 | -73 970 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 788 561 | 952 989 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -197 950 | 254 071 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 300 | 6 310 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -98 766 | 818 511 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 | -1 302 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 267 535 | 1 314 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 101 905 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 247 | -468 780 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 257 959 | 488 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 511 244 | -366 375 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 065 | -20 143 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 417 543 | 431 993 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 601 699 | 169 706 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 019 242 | 601 699 |
Страница была полезной?