Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭНЕРГОБАНК»

Регистрационный номер

3106

БИК

48209836

Почтовый адрес

Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Абубакарова, д.18

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 466	30 238
1.1.1	Проценты полученные	5 045	3 582
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 069	-324
1.1.3	Комиссии полученные	54 416	47 875
1.1.4	Комиссии уплаченные	-174	-297
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 917	1 353
1.1.9	Операционные расходы	-44 469	-19 281
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 200	-2 670
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 028 293	482 567
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 909	-3 989
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	21 235	-80 483
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-298	649
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-6 342	6 342
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 016 076	559 263
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 531	785
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 035 759	512 805
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-82
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 825	-27 976
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	796
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 111	-27 976
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	204 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		5 435
3.4	Выплаченные дивиденды	-20 372
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	183 628	5 435
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 214 276	490 264
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	638 982	148 718
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 853 258	638 982

Страница была полезной?