Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 190 629 | 66 029 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 762 890 | 499 616 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -382 410 | -288 165 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 494 | 27 099 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 029 | -8 340 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 635 | 66 249 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 92 712 | -2 973 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 939 | 819 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -326 175 | -208 736 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 427 | -19 540 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 802 567 | 1 236 637 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -126 210 | -14 741 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -100 898 | -708 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 240 299 | -1 552 828 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 936 | -9 689 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 400 | -123 019 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 453 639 | 2 914 838 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -45 270 | -20 850 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -96 174 | 45 456 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 315 | -1 822 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 993 196 | 1 302 666 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 538 598 | -7 742 853 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 228 767 | 6 984 208 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 29 674 | 113 134 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -256 132 | -9 566 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 118 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -536 289 | -654 959 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 75 000 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 75 000 | 60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 98 763 | -8 816 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 630 670 | 698 891 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 175 790 | 476 899 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 806 460 | 1 175 790 |
Страница была полезной?