Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Европлан

Регистрационный номер

3052

БИК

44585669

Почтовый адрес

127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	165 880	-153 525
1.1.1	Проценты полученные	103 148	553 305
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 828	-383 002
1.1.3	Комиссии полученные	7 610	10 252
1.1.4	Комиссии уплаченные	-348	-18 812
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24 179	-10 104
1.1.8	Прочие операционные доходы	129 199	1 101
1.1.9	Операционные расходы	-89 960	-305 210
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 120	-1 055
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	84 636	73 460
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	14 732	38 376
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 086 942	4 120 802
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	474 620	-290 077
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 436 215	-3 737 759
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-55 556	-54 345
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	113	-3 537
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	250 516	-80 065
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	410	26 393
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 008	21 685
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 418	48 078
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-225 666	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-225 666	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-730	74
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	25 538	-31 913
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	43 811	75 724
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	69 339	43 811

Страница была полезной?