Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Интеркредит» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3047
БИК
44599957
Почтовый адрес
115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 835 | 85 919 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 234 165 | 196 893 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -35 528 | -32 940 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 135 | 30 151 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 482 | -3 641 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 315 | -597 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 316 | 25 326 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 023 | 2 941 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -155 305 | -106 625 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 174 | -25 589 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -483 079 | 367 777 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 350 | -18 387 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 46 103 | -10 857 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -328 362 | -838 851 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 918 | -59 341 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 | 3 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -155 891 | 1 424 099 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -85 939 | -120 718 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 445 | -8 171 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -393 244 | 453 696 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 637 | -17 085 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 485 | 3 241 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 152 | -13 844 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 759 | -11 069 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -398 637 | 428 783 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 777 809 | 349 026 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 379 172 | 777 809 |
Страница была полезной?