Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК
Регистрационный номер
2956
БИК
44585237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 409 036 | 539 717 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 528 328 | 1 840 654 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 369 105 | -757 749 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 455 063 | 192 764 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -96 027 | -11 794 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 092 | 83 385 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 012 | 92 210 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 141 816 | 53 506 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 207 092 | -848 969 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -130 051 | -104 289 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 376 560 | 1 691 474 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 79 834 | -125 480 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 411 630 | -276 327 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 479 916 | -3 369 063 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 396 | -5 716 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -100 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -288 361 | 302 812 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 488 904 | 4 175 923 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -610 685 | 1 087 546 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 362 | 1 779 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 967 524 | 2 231 191 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 148 868 | 7 306 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 676 | -91 579 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 273 | 859 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 132 465 | -83 414 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -54 811 | -89 383 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 889 870 | 3 491 554 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 392 413 | 1 900 859 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 502 543 | 5 392 413 |
Страница была полезной?