Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество ИпоТек Банк

Регистрационный номер

2794

БИК

44599603

Почтовый адрес

105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	47 396	13 617
1.1.1	Проценты полученные	121 453	44 187
1.1.2	Проценты уплаченные	-46 300	-3 203
1.1.3	Комиссии полученные	75 960	31 492
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 397	-1 361
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5 708	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 705	5 697
1.1.8	Прочие операционные доходы	-129	593
1.1.9	Операционные расходы	-111 233	-64 247
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 371	459
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	297 128	479 024
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 685	-3 052
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-134 703	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-918 403	-291 231
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 296	-3 675
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	687	-93 020
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 307 906	868 864
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	55 735	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 887	1 138
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	344 524	492 641
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 179	-6 066
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	119
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 179	-5 947
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 492	-1 088
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	343 837	485 606
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	642 646	157 040
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	986 483	642 646

Страница была полезной?