Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОАО АКБ Металлургический Инвестиционный Банк
Регистрационный номер
2440
БИК
44525176
Почтовый адрес
109074, Москва, Славянская пл.д.2/5/4,стр3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 189 446 | 723 836 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 348 984 | 2 500 088 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 798 702 | -1 526 991 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 411 952 | 368 373 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -301 741 | -194 826 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 210 054 | 319 711 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 419 963 | 313 447 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 383 241 | 2 045 123 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 352 233 | -2 799 828 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -132 072 | -301 261 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 320 727 | 4 099 353 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -186 761 | -52 147 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 638 | 2 034 523 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 382 270 | -10 410 374 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 506 188 | 812 120 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 272 011 | -23 711 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 201 476 | 9 799 435 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 886 | 25 907 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 618 923 | 1 955 729 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -904 | -42 129 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 510 173 | 4 823 189 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 758 966 | -12 613 555 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 932 209 | 8 831 177 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 830 | 65 657 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 730 | -143 842 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -862 317 | -3 860 563 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 167 809 | -16 547 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 815 665 | 946 079 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 352 048 | 6 405 969 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 167 713 | 7 352 048 |
Страница была полезной?