Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк торгового финансирования (ООО)
Регистрационный номер
1982
БИК
44525279
Почтовый адрес
117485, Г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 212 193 | 6 264 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 623 211 | 348 872 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -289 455 | -243 258 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 153 780 | 138 519 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 304 | -13 006 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 242 | 13 516 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 124 877 | 73 986 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 41 217 | 8 247 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -398 756 | -295 487 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 619 | -25 125 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -647 970 | 292 300 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -118 892 | -4 977 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -972 622 | -507 361 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -76 612 | 53 629 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -113 746 | 7 293 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 806 850 | 472 697 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -162 624 | 252 940 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 324 | 18 079 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -435 777 | 298 564 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 329 | -13 153 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 51 342 | -13 153 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 881 | -24 566 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -376 554 | 260 845 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 447 710 | 1 186 865 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 071 156 | 1 447 710 |
Страница была полезной?