Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк»(СКА-Банк)
Регистрационный номер
1957
БИК
46614757
Почтовый адрес
214000, Россия, г.Смоленск, 13-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 701 | 53 498 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 332 003 | 327 258 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -164 513 | -165 152 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 119 686 | 85 926 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 748 | -8 537 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 043 | 18 289 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 078 | 19 090 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 084 | 8 113 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -311 331 | -208 893 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 601 | -22 596 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 127 189 | -127 142 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 516 | -2 998 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -234 265 | -72 695 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -577 616 | -585 711 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 505 | -3 898 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 388 | -13 133 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 042 949 | 549 679 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 762 | 1 362 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 292 | 252 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 129 890 | -73 644 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 885 | 10 549 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 425 | -17 355 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 757 | 16 708 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -783 | 9 902 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 12 200 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 12 200 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 773 | -8 985 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 139 880 | -60 527 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 512 808 | 573 335 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 652 688 | 512 808 |
Страница была полезной?