Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

БИК

41203726

Почтовый адрес

414040,Россия, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, дом 37

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 376	9 356
1.1.1	Проценты полученные	67 555	46 801
1.1.2	Проценты уплаченные	-25 433	-21 981
1.1.3	Комиссии полученные	15 197	9 495
1.1.4	Комиссии уплаченные	-940	-769
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5 463	15 603
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	9 042	6 168
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 734	561
1.1.8	Прочие операционные доходы	-75	4
1.1.9	Операционные расходы	-52 184	-43 981
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 983	-2 545
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	19 774	-2 529
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 451	-247
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-232 884	60 466
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	299 519	-254 121
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	206 641	-186 272
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	19	20 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-246 309	357 929
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	239	-264
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	39 150	6 827
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-482	1 927
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-129	34
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-611	1 961
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 755	-455
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	36 784	8 333
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	115 393	107 060
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	152 177	115 393

Страница была полезной?