Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Арксбанк»

Регистрационный номер

1868

БИК

42007731

Почтовый адрес

394000, город Воронеж, пр-т Революции, д.1а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 727	3 018
1.1.1	Проценты полученные	110 735	58 006
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 581	-433
1.1.3	Комиссии полученные	33 559	7 933
1.1.4	Комиссии уплаченные	-673	-564
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2 194	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 389	630
1.1.8	Прочие операционные доходы	220	-19
1.1.9	Операционные расходы	-137 865	-52 363
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 251	-10 172
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 077 729	340 828
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-32 567	-2 634
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	102 987	-62 437
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 362	-25 225
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	984 847	394 859
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	15 000	35 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-900	1 265
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 084 456	343 846
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	82
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 019	-3 774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	678
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 019	-3 014
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-33 246	-43
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 048 191	340 789
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	655 502	314 713
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 703 693	655 502

Страница была полезной?