Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ТатИнвестБанк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1732

БИК

49209767

Почтовый адрес

420043,г. Казань, ул. Вишневского, 24

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 091	6 879
1.1.1	Проценты полученные	114 857	127 057
1.1.2	Проценты уплаченные	-48 064	-80 562
1.1.3	Комиссии полученные	100 209	64 725
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 237	-6 163
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-141	-57
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 668	8 646
1.1.8	Прочие операционные доходы	13 956	6 260
1.1.9	Операционные расходы	-125 671	-108 415
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 486	-4 612
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-255 405	-20 430
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 505	-802
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-48 790	-23 562
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-454 912	-73 028
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	73 517	-53 272
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	68 259	11 679
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	113 447	118 614
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 579	-59
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-203 314	-13 551
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-106 937	-107 381
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	105 170	29 923
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 370	-225
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 542
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 137	-75 141
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 079	6 635
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-203 372	-82 057
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	709 157	791 214
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	505 785	709 157

Страница была полезной?