Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
125375, г.Москва, ул. Тверская, дом 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 359 564 | 7 359 234 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 14 221 989 | 17 176 873 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 850 092 | -7 425 255 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 531 561 | 1 356 800 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -611 320 | -480 194 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 735 | 1 889 513 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 920 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -570 696 | -216 114 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -600 507 | 1 064 137 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 552 575 | -6 065 207 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -206 061 | 57 761 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 324 865 | 16 784 068 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -987 388 | -134 051 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 63 673 | 7 625 413 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 440 751 | -44 109 595 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 055 | 2 932 495 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 390 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 394 091 | 13 161 212 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 46 451 238 | 47 795 887 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 551 929 | -9 945 538 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -253 690 | -541 755 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 684 429 | 24 143 302 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -88 506 486 | -96 513 362 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 376 371 | 77 986 539 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 816 906 | -2 590 761 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 221 595 | 1 119 857 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -452 199 | -181 942 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 103 822 | 93 778 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 47 277 | 66 039 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 026 526 | -20 019 852 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 82 242 | -113 489 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 259 855 | 4 009 961 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 20 186 606 | 16 176 645 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 926 751 | 20 186 606 |
Страница была полезной?