Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк Росбизнесбанк (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

БИК

44552676

Почтовый адрес

115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	98 158	36 177
1.1.1	Проценты полученные	202 746	194 089
1.1.2	Проценты уплаченные	-66 517	-119 766
1.1.3	Комиссии полученные	35 455	30 288
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 412	-2 869
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	42	141
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 476	13 979
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 081	5 992
1.1.9	Операционные расходы	-85 620	-76 487
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 093	-9 190
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-368 192	210 629
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 109	-1 107
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-542 975	-165 918
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 440	-553
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	88 130	-66 238
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	106 406	444 333
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-204	112
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-270 034	246 806
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-150	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20 082	-34 487
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 272	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	21 204	-34 487
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 651	-18 389
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-235 179	193 930
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	691 338	497 408
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	456 159	691 338

Страница была полезной?