Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Акционерный банк Народный банк РТ

Регистрационный номер

1309

БИК

49304735

Почтовый адрес

667000,Респ.Тыва,г.Кызыл,ул.Тувинских Добровольцев,18

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-4 618	5 125
1.1.1	Проценты полученные	29 344	32 645
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 965	-6 330
1.1.3	Комиссии полученные	10 669	12 012
1.1.4	Комиссии уплаченные	-762	-894
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	220	217
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 266	1 610
1.1.9	Операционные расходы	-38 935	-32 814
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 455	-1 321
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-86 170	67 276
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	33	-2 174
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	31 703	-26 400
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 301	-6 347
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-118 379	100 956
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-828	1 241
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-90 788	72 401
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	410
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 630	-6 680
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 707	97
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6 337	-6 173
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	164	347
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-84 287	66 575
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	143 484	76 909
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	59 197	143 484

Страница была полезной?