Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
646
БИК
49401871
Почтовый адрес
УР 426076 г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 849 | 102 212 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 564 340 | 470 807 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -419 739 | -248 002 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 069 | 89 239 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 430 | -4 889 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 020 | 4 807 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 443 | 7 003 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 33 283 | 5 239 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -250 338 | -204 368 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 799 | -17 624 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -312 700 | 366 852 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 330 | -17 058 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 143 | 3 506 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 768 523 | 115 665 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -123 125 | -143 858 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -111 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 448 | 77 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 650 911 | 467 438 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -73 778 | -23 941 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 840 | -900 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -275 851 | 469 064 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -34 308 | -55 681 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 883 | 15 352 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 871 | -112 319 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 292 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 61 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 57 738 | -152 587 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -531 | 606 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -168 644 | 317 083 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 668 368 | 351 285 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 499 724 | 668 368 |
Страница была полезной?