Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк — Т (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
625
БИК
44552436
Почтовый адрес
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 896 | 16 048 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 193 393 | 29 618 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 487 | -14 504 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 483 | 5 436 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 699 | -1 977 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 611 | 60 048 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 88 468 | 53 935 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 483 | 8 428 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -147 973 | -119 992 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 383 | -4 944 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 355 558 | -179 050 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 087 | -4 269 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 360 | 10 111 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 452 450 | -665 836 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 85 153 | -22 351 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -43 210 | 43 210 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 941 733 | 212 771 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 | 95 361 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -150 946 | 151 953 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 447 454 | -163 002 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -256 | -486 721 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 151 537 | 422 511 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 381 | -12 146 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 032 | 8 553 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 831 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 151 932 | -66 972 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 957 | 1 326 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 595 429 | 71 352 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 182 682 | 111 330 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 778 111 | 182 682 |
Страница была полезной?