Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

608

БИК

44525401

Почтовый адрес

129327, г.Москва, Анадырский пр-д, д.21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 922	64 451
1.1.1	Проценты полученные	69 786	132 731
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 272	-11 909
1.1.3	Комиссии полученные	27 895	35 918
1.1.4	Комиссии уплаченные	-443	-411
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	4 409	3 816
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 366	3 079
1.1.8	Прочие операционные доходы	249	172
1.1.9	Операционные расходы	-61 890	-64 712
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 178	-34 233
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	360 896	4 925
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 685	-23 440
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	12 871	-10 273
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-25 444	-20 872
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	367 855	49 522
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 922	5 869
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 623	4 119
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	363 818	69 376
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-694 832	-106 630
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	352 624	347 460
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	66	1 953
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-790	541
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-342 932	243 324
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-3 005	-2 994
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-3 005	-2 994
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	437	2 086
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	18 318	311 792
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	739 685	427 893
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	758 003	739 685

Страница была полезной?