Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»
Регистрационный номер
385
БИК
47102861
Почтовый адрес
625000 г.Тюмень, ул. Первомайская, дом 39
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 412 | 112 714 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 267 784 | 457 580 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -136 875 | -181 956 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 185 208 | 165 792 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 978 | -7 667 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 258 | -36 672 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 594 | 32 517 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 785 | 13 979 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -301 064 | -282 576 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 300 | -48 283 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -392 529 | -202 422 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 335 | -12 044 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 068 972 | 804 560 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 903 | -133 575 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -64 000 | 62 903 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 718 574 | -897 997 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 101 | -20 538 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 800 | -5 731 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -380 117 | -89 708 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 421 | -514 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 63 834 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -82 850 | -170 674 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 78 592 | 7 996 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 45 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 634 | -99 358 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 118 881 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -140 | -140 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -140 | 118 741 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 114 | 23 293 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -416 005 | -47 032 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 958 907 | 1 005 939 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 542 902 | 958 907 |
Страница была полезной?