Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ' (Москва) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028, г.Москва Серебряническая наб. д.29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 903 | 5 251 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 93 768 | 72 867 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 503 | -2 237 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 104 478 | 6 160 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -561 | -193 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 | 362 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 264 | 677 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 47 | 18 309 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -83 005 | -80 857 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 619 | -9 837 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 420 997 | 4 059 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 994 | -3 511 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -34 | 12 984 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -968 056 | -489 181 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 238 | -68 755 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 234 315 | 445 555 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 130 680 | 107 572 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 152 | -605 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 527 900 | 9 310 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -938 430 | -360 125 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 907 503 | 332 842 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 208 | -1 280 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 135 | -28 563 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 068 | -13 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 494 697 | -19 266 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 80 476 | 99 742 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 575 173 | 80 476 |
Страница была полезной?