Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Транспортный (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3174
БИК
44583330
Почтовый адрес
107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 298 502 | 34 905 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 231 849 | 244 486 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -114 437 | -107 348 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 107 | 12 269 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 057 | -5 136 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 327 053 | 35 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 005 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 534 | 58 638 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 526 | 19 748 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -161 546 | -162 308 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 532 | -25 479 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 520 009 | -58 558 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 838 | -3 800 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -559 424 | -70 457 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 110 | 633 332 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -73 989 | -132 560 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -550 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -143 818 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 952 989 | 228 680 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 254 071 | -17 960 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 310 | -1 975 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 818 511 | -23 653 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 302 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 314 | 12 746 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 101 905 | 2 270 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -468 780 | -34 345 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 488 | 155 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -366 375 | -19 174 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 143 | 15 011 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 431 993 | -27 816 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 169 706 | 197 522 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 601 699 | 169 706 |
Страница была полезной?