Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк 'Интеркредит' (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

БИК

44599957

Почтовый адрес

115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	85 919	30 242
1.1.1	Проценты полученные	196 893	45 798
1.1.2	Проценты уплаченные	-32 940	-3 149
1.1.3	Комиссии полученные	30 151	2 082
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 641	433
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-597	3 926
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	25 326	-578
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 941	-479
1.1.9	Операционные расходы	-106 625	-13 879
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25 589	-3 046
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	367 777	6 050
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-18 387	13 258
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 857	3 532
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-841 517	281 942
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-56 675	-17 764
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3	231
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 424 099	4 992
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-120 718	-276 811
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 171	-3 330
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	453 696	36 292
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17 085	1 243
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 241	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 844	1 243
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-11 069	6 379
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	428 783	43 914
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	349 026	305 112
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	777 809	349 026

Страница была полезной?