Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Банкирский Дом»

Регистрационный номер

2928

БИК

44030892

Почтовый адрес

197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская д.16, лит. А, пом. 6Н

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31 275	8 501
1.1.1	Проценты полученные	55 980	39 765
1.1.2	Проценты уплаченные	-59 108	-15 649
1.1.3	Комиссии полученные	19 874	2 794
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 472	-692
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	58 115	6 935
1.1.8	Прочие операционные доходы	41 804	9 047
1.1.9	Операционные расходы	-72 864	-33 561
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 054	-138
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	254 085	56 850
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 917	-3 748
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-104 306	-28 354
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-60 492	-1 536
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-111	-293
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	427 994	91 785
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-1 399
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	917	395
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	285 360	65 351
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-135 024	-860
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	114 963	338
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-20 061	-522
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-3
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-3
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	453	166
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	265 752	64 992
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	76 810	11 818
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	342 562	76 810

Страница была полезной?