Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация РИБ

Регистрационный номер

2749

БИК

44552793

Почтовый адрес

119146 г.Москва Фрунзенская наб. д.24/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-341	-519
1.1.1	Проценты полученные	736	1 005
1.1.2	Проценты уплаченные	68	411
1.1.3	Комиссии полученные	6 592	7 517
1.1.4	Комиссии уплаченные	175	139
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	148	-1
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	17
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	159	225
1.1.9	Операционные расходы	7 403	8 359
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-347	-356
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	11 613	-64 596
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	257	-800
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 439	3 193
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-269	89
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9 551	-59 420
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 360	-7 150
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5	-508
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	11 272	-65 115
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-23 782	2
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	63	345
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0	3
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-23 719	350
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-12 447	-64 765
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	38 048	102 813
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	25 601	38 048

Страница была полезной?