Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
'Международный Инвестиционный Банк' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2742
БИК
44579112
Почтовый адрес
119899, г. Москва, Ленинские Горы, МГУ, д. 1, стр. 58
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 452 | 9 571 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 464 557 | 408 874 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -256 358 | -191 991 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 54 537 | 53 081 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 004 | -13 067 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 108 885 | 30 224 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -53 706 | -29 290 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 435 | 293 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -261 886 | -229 333 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 008 | -19 220 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 520 320 | 993 862 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 073 | -11 271 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 997 | 6 021 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 726 920 | 85 128 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 283 | 398 398 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -456 660 | -30 840 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -202 023 | 334 971 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 506 031 | 265 862 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 921 | -603 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 326 | -53 804 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 566 772 | 1 003 433 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 321 031 | -1 515 957 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 803 415 | 377 871 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 341 | -1 969 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 | 323 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -518 890 | -1 139 732 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -33 170 | -9 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -33 170 | -8 900 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 066 | 498 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 16 778 | -144 701 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 209 856 | 354 557 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 226 634 | 209 856 |
Страница была полезной?