Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-Транспортный Банк»
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
450008, г. Уфа, ул. Ленина, 70
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 189 851 | 227 044 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 574 702 | 362 387 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -225 659 | -138 826 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 748 | 60 662 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 354 | -3 209 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 454 | 61 976 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 523 | 13 145 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 875 | 1 287 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -169 832 | -122 903 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 606 | -7 475 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -130 785 | -296 987 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 665 | -8 101 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 490 919 | -571 499 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -370 773 | -191 897 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 003 | 3 917 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 255 000 | 205 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 200 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 242 531 | 291 756 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 80 543 | -25 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 501 | -1 163 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 59 066 | -69 943 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -73 199 | -78 772 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 085 | 52 042 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 595 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 427 | -20 083 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 772 | 449 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 127 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 236 | -45 642 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 602 | 1 933 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 62 700 | -113 652 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 121 764 | 235 416 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 184 464 | 121 764 |
Страница была полезной?