Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, г.ТОЛЬЯТТИ, ул.ГОЛОСОВА, д.26а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 361 | 389 414 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 084 745 | 2 314 718 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 469 998 | -1 510 996 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 180 915 | 190 271 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -62 463 | -60 024 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 593 | 143 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 422 | 28 954 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 229 | 24 658 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -619 072 | -583 410 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -63 166 | -14 900 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -817 568 | -617 979 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -66 956 | -68 427 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 490 872 | -1 954 945 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 930 | -52 937 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 482 200 | -472 300 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 662 883 | 370 734 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 164 283 | 1 447 366 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -619 680 | 134 227 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 956 | -21 697 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -760 207 | -228 565 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -924 988 | -149 100 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 921 637 | 172 005 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -66 173 | -35 166 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 423 | 9 626 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 418 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 943 317 | -2 635 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 198 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 198 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 998 | 22 468 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 179 310 | -208 732 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 041 264 | 1 249 996 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 220 574 | 1 041 264 |
Страница была полезной?