Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Эльбин» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2267

БИК

48209755

Почтовый адрес

РД,г.Махачкала,улица Батырая,56

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 324	36 397
1.1.1	Проценты полученные	94 627	84 152
1.1.2	Проценты уплаченные	-21 437	-15 546
1.1.3	Комиссии полученные	59 516	37 266
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 204	-1 491
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 288	10 428
1.1.8	Прочие операционные доходы	680	1 110
1.1.9	Операционные расходы	-84 960	-67 963
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 186	-11 559
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	206 286	48 655
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-281	-3 956
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-34 064	-87 370
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 004	-17 910
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6 000	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	234 213	144 151
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-586	3 740
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	244 610	85 052
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-132 879	-14 680
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	69 727	1
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-63 152	-14 679
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	40 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	40 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-985	452
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	180 473	110 825
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	498 321	387 496
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	678 794	498 321

Страница была полезной?