Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
1971
БИК
47162740
Почтовый адрес
Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Мира, 38.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 957 480 | 5 738 481 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 14 035 918 | 14 293 404 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 445 930 | -7 117 174 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 070 139 | 1 681 461 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -383 552 | -254 952 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -127 006 | -79 691 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -538 776 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 827 639 | 407 003 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 099 378 | 3 522 674 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 903 808 | -6 930 242 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -676 522 | 215 998 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 619 733 | -9 240 357 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -271 002 | -523 703 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 077 285 | -14 861 218 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 103 976 | 343 239 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 234 859 | -23 715 141 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 263 211 | 10 331 284 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 813 511 | 10 691 989 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 041 813 | 1 050 024 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 740 341 | 7 378 545 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -181 439 | 64 624 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -662 253 | -3 501 876 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 334 569 | -490 692 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 404 416 | 288 564 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -639 650 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 852 069 | 2 358 542 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -363 943 | -513 209 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 469 | 5 638 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 928 | 5 938 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 143 218 | 1 654 781 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 990 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 990 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 210 245 | 2 325 278 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 595 226 | 4 468 183 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 680 159 | 12 211 976 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 084 933 | 16 680 159 |
Страница была полезной?