Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер
1763
БИК
42406705
Почтовый адрес
153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 797 | 44 713 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 178 856 | 154 580 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -104 261 | -71 021 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 576 | 28 237 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 710 | -1 559 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | -8 791 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -117 | -298 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 283 | 4 825 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 639 | 1 721 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -75 099 | -60 293 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 371 | -2 688 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 150 959 | -58 452 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 935 | -11 740 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 195 | 41 360 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -334 866 | -34 989 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -194 | 3 963 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -30 700 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 | 1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 493 214 | -234 865 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -482 | -1 228 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 | -254 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 183 756 | -13 739 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -305 736 | -95 311 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 157 801 | 62 344 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 159 | -28 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 17 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 185 | -1 169 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -150 961 | -17 145 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 400 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 40 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 632 | -5 911 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 34 427 | 3 205 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 120 065 | 116 860 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 154 492 | 120 065 |
Страница была полезной?