Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
Регистрационный номер
1677
БИК
44585672
Почтовый адрес
125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 59
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 398 644 | 217 854 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 564 098 | 1 107 376 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -831 111 | -751 273 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 486 | 39 577 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 477 | -10 879 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 213 634 | 150 999 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 985 | 118 800 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 990 | -27 597 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -534 881 | -339 935 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -63 080 | -69 214 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -389 392 | -417 246 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 696 | -29 820 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 774 291 | -1 211 584 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 281 678 | -894 056 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 607 811 | -299 372 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 273 842 | 776 362 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 024 203 | 903 192 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 810 340 | 953 153 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 236 664 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 298 179 | -1 225 296 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -756 418 | 336 011 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 252 | -199 392 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -586 766 | -478 713 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 136 313 | 957 947 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 273 | -15 109 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 410 695 | 141 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 67 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -64 031 | 464 333 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 063 | 123 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -68 842 | 265 064 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 866 067 | 611 216 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 797 225 | 866 067 |
Страница была полезной?