Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк Замоскворецкий
Регистрационный номер
1640
БИК
44583636
Почтовый адрес
119180 Москва, ул.Большая Полянка, д.42/2 стр.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 161 046 | 74 532 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 414 433 | 342 012 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -47 034 | -30 858 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 520 | 69 351 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 542 | -5 176 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -337 | -32 444 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 931 | 5 750 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 764 | 4 291 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -290 637 | -268 996 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 052 | -9 398 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -327 602 | -48 280 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 226 | -49 306 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -669 039 | -184 587 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 279 300 | 126 425 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 526 | -2 069 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 643 977 | 65 198 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 778 | -9 874 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 734 | 5 933 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -166 556 | 26 252 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 69 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 53 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 187 | -12 888 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 118 | -12 835 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 352 000 | 24 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 352 000 | 24 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 419 | 6 427 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 168 907 | 43 844 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 560 069 | 516 225 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 728 976 | 560 069 |
Страница была полезной?