Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
125375, г.Москва, ул. Тверская, дом 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 359 234 | 7 182 372 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 17 176 873 | 10 279 580 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 425 255 | -7 226 565 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 356 800 | 1 082 903 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -480 194 | -772 846 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 889 513 | 5 527 217 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 920 | -16 743 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -216 114 | 304 306 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 064 137 | 522 938 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 065 207 | -3 531 195 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 57 761 | 1 012 777 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 784 068 | -83 350 164 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -134 051 | -412 511 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 625 413 | 10 737 654 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -44 048 913 | -77 508 546 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 671 567 | -1 859 655 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 659 753 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 161 212 | -5 357 923 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 47 795 887 | -4 485 569 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 945 538 | 7 756 834 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 658 491 | 439 305 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 143 302 | -76 167 792 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 513 362 | -42 949 815 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 77 986 539 | 15 083 178 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 590 761 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 119 857 | 3 164 015 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -181 942 | -15 920 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 93 778 | 36 246 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 66 039 | 119 079 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 019 852 | -24 563 217 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 90 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 600 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 90 000 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 489 | -19 935 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 009 961 | -10 750 344 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 176 645 | 26 926 989 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 20 186 606 | 16 176 645 |
Страница была полезной?