Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «МАКСВЕЛЛ»
Регистрационный номер
625
БИК
40395746
Почтовый адрес
123610 г. Москва,Краснопресненская набережная,12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 048 | -16 276 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 29 618 | 14 822 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 504 | -9 582 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 436 | 5 708 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 977 | -2 265 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 60 048 | 43 023 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 935 | 631 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 428 | 579 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -119 992 | -64 145 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 944 | -5 047 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -178 834 | -53 676 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 269 | 2 516 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 111 | -8 382 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 216 | -1 752 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -665 836 | 13 935 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -22 351 | -1 234 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 43 210 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 212 771 | -58 984 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 95 361 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 151 953 | 225 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -162 786 | -69 952 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -486 721 | -430 627 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 422 511 | 428 628 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 146 | -3 585 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 553 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 831 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 972 | -5 584 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 326 | 229 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 71 568 | -75 307 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 98 648 | 173 955 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 170 216 | 98 648 |
Председатель Правления: Иванова Г.В.
Главный бухгалтер: Кравцова Т.Е.
Страница была полезной?