Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Терра (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3476
БИК
44552751
Почтовый адрес
115093, город Москва, ул.Щипок, д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 529 | 1 679 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 57 064 | 13 199 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 731 | 6 125 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 217 | 4 173 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -101 | 27 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 818 | 24 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 880 | 17 127 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -22 570 | 7 562 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 048 | 2 786 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -132 262 | 318 768 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 361 | 612 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 22 720 | 25 708 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -65 318 | 176 016 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 522 | 1 374 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 823 | 17 954 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -84 333 | 90 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 993 | 7 104 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -83 733 | 320 447 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -487 | 1 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -487 | 1 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 342 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -88 562 | 520 448 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 119 179 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 617 | 119 179 |
Председатель Правления: Тагирбеков К.Р.
Заместитель главного бухгалтера: Титова М. В.
Страница была полезной?