Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Межбанковское объединение Оргбанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44579815
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -58 717 | -36 828 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 125 404 | 142 867 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 174 | -30 425 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 738 | 32 189 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 310 | -4 778 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -79 293 | -24 776 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 640 | -46 711 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 18 467 | 12 224 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -91 746 | -103 995 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 163 | -13 423 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 214 282 | 418 176 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 904 | 15 004 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 90 860 | 466 859 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -516 197 | -174 815 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 233 306 | -132 801 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -12 787 | -370 883 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -290 438 | 290 438 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 230 861 | -378 595 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 512 378 | 705 737 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -246 | -6 507 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -551 | 3 739 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 155 565 | 381 348 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -299 972 | -158 639 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 239 627 | 182 810 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 139 | -360 224 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 212 | -1 519 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 95 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -61 418 | -337 477 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 936 | 52 900 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 57 211 | 96 771 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 184 522 | 87 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 241 733 | 184 522 |
Председатель Правления: Усов А.Б.
Главный бухгалтер: Янгаева А.А.
Страница была полезной?