Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'Азия-Инвест Банк' (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
БИК
44585218
Почтовый адрес
115477, Москва, Пролетарский пр-т, 45
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 152 125 | 37 402 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 251 135 | 137 088 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -67 887 | -45 477 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 895 | 18 029 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 167 | -2 563 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -198 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 989 | 22 531 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -23 | 5 262 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -94 402 | -87 620 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -65 415 | -9 650 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -417 759 | 357 607 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 833 | 28 820 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 67 725 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 48 467 | -110 118 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -389 485 | -447 949 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -56 712 | -10 917 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 44 561 | 101 300 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -4 257 | 7 372 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -16 359 | 716 850 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 859 | 4 524 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -265 634 | 395 009 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 721 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 223 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -385 | -223 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 559 | -223 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -20 491 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -20 491 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -606 | 1 487 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -261 681 | 375 782 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 709 602 | 333 820 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 447 921 | 709 602 |
И.О. Председателя Правления: А.Н.Газина
Главный бухгалтер: Н.В.Сайгина
Страница была полезной?