Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44552120
Почтовый адрес
101990, Москва,ул. Мясницкая,35/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -283 234 | -161 643 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 850 297 | 972 138 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -487 146 | -436 457 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 125 983 | 151 171 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 196 | -15 990 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -63 091 | -24 452 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -32 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 089 | 68 356 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 836 | 32 373 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -686 563 | -784 481 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -16 443 | -124 269 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 122 657 | -422 294 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 653 | 98 657 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -283 571 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 103 799 | -3 333 370 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 967 430 | 2 287 002 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 73 799 | -200 273 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -650 000 | 1 150 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 281 | -106 970 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 933 876 | -124 332 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 393 286 | 99 171 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -9 275 | -8 608 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -160 577 | -583 937 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -764 034 | -388 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 427 127 | 3 009 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 66 792 | 22 931 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 765 | -11 882 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 229 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 599 | 1 423 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -285 052 | 15 093 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 784 | 23 176 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -471 413 | -545 668 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 303 686 | 1 849 354 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 832 273 | 1 303 686 |
Вице-президент: Васильев С.О.
Главный бухгалтер: Беляев Д.И.
Страница была полезной?