Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Транспортный (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3174
БИК
44583330
Почтовый адрес
107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 905 | -20 330 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 244 486 | 309 380 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -107 348 | -159 052 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 269 | 25 890 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 136 | -4 657 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 | -13 386 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 638 | 8 985 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 19 748 | 97 770 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -187 181 | -285 119 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -606 | -141 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -50 138 | -67 475 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 800 | 12 728 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -70 457 | 106 849 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 8 420 | -22 366 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 633 332 | 761 365 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -132 560 | -30 072 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -550 000 | 550 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -143 818 | -509 054 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 228 680 | -591 560 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -17 960 | -318 436 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 975 | -26 929 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 233 | -87 805 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 746 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 270 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 345 | -18 163 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 155 | 1 249 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 174 | -16 914 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 011 | 8 305 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -19 396 | -96 414 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 101 851 | 198 265 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 82 455 | 101 851 |
Вице-президент: Максудова М.И.
Главный бухгалтер: Голикова О.В.
Страница была полезной?